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Les 10 actions américaines les plus rentables sur 5 ans

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La soci√©t√© internationale de courtage d’actions XTB a d√©velopp√© en interne un algorithme bas√© sur 10 crit√®res clairs qui identifie, une fois par trimestre, les actions ayant le plus fort potentiel de rendement dans le top S&P500, pour une p√©riode de d√©tention de 5 ans.

Ainsi, Fortinet, AMD, Apple, Nvidia, Autodesk, IDEXX Laboratories, Adobe, Mettler-Toledo International, S&P Global et Paycom Software sont les 10 entreprises identifiées ce mois-ci.

¬ę¬†Nous avons analys√© les donn√©es financi√®res de plus de 700 entreprises membres de l’indice S&P 500 depuis 1990. L’objectif √©tait de d√©terminer un ensemble de caract√©ristiques qui nous permettraient de choisir des actions qui s’av√©reraient gagnantes au cours des 5 prochaines ann√©es.

Nous avons ainsi trouv√© 10 caract√©ristiques essentielles pour les entreprises les plus performantes du S&P500″, explique Irina Cristescu, directrice g√©n√©rale de XTB Romania.

Ratio cours/valeur comptable élevé, ratio cours/valeur comptable relatif élevé, rendement des capitaux propres élevé, taux de croissance des bénéfices sur 4 trimestres élevé, croissance des bénéfices sur 3 ans élevée, faible rendement des dividendes, faible ratio de distribution des dividendes, faible ratio dette à court terme/capitaux propres, faible ratio dette nette/capitaux propres, et ratio de couverture des liquidités élevé.

R√©sultats du mod√®le jusqu’√† pr√©sent

Le mod√®le XTB est bas√© sur les donn√©es financi√®res des entreprises. Il est donc pr√©f√©rable de le mettre en Ňďuvre deux mois apr√®s la fin du trimestre, car la plupart des entreprises du S&P 500 ont alors publi√© leurs r√©sultats trimestriels.

¬†¬Ľ XTB a ex√©cut√© le mod√®le au d√©but du mois de juin 2021, puis √† nouveau au d√©but du mois de septembre 2021. Les r√©sultats pour la p√©riode de juin √† novembre sont prometteurs, le portefeuille de soci√©t√©s s√©lectionn√©es g√©n√©rant un taux de rendement de plus de 30 %, contre environ 8 % pour l’indice S&P 500″, ajoute Irina Cristescu.

Il convient toutefois de noter que les actions choisies par notre mod√®le au cours de ces trimestres ne sont pas uniques – sur les 10 entreprises choisies en juin 2021, 6 ont √©galement √©t√© choisies par le mod√®le en septembre 2021 et en d√©cembre. Ainsi, la r√©p√©tition de certaines des s√©lections au cours de la p√©riode suivante sugg√®re qu’elles pr√©sentent toujours des caract√©ristiques gagnantes.

Fortinet РCyber sécurité

Fortinet (FTNT.US) est une entreprise de cybers√©curit√©. Elle est l’un des leaders du secteur et propose √† la fois des logiciels et du mat√©riel de cybers√©curit√©. La demande de produits Fortinet a augment√© pendant la pand√©mie, car de plus en plus d’employ√©s devaient travailler √† domicile plut√īt qu’au bureau, et les entreprises devaient cr√©er de nouvelles fonctions de cybers√©curit√©. La soci√©t√© a fait √©tat d’une hausse de 33 % de son chiffre d’affaires au troisi√®me trimestre par rapport √† l’ann√©e pr√©c√©dente, tandis que le b√©n√©fice net a augment√© de 14 %. Fortinet a √©galement √©t√© s√©lectionn√© par notre mod√®le boursier en juin et septembre 2021.

AMD – Processeurs graphiques et puces

Advanced Micro Devices (AMD.US) est une entreprise qui fabrique des composants √©lectroniques. Ses principaux produits sont des microprocesseurs avanc√©s. L’un des principaux rivaux d’AMD est la c√©l√®bre soci√©t√© technologique am√©ricaine Intel. Le chiffre d’affaires d’AMD a augment√© de plus de 50 % au troisi√®me trimestre 2021 par rapport au troisi√®me trimestre 2020 et a atteint 4,31 milliards de dollars. L’entreprise est une habitu√©e de la liste des actions de notre mod√®le, puisqu’elle a √©galement √©t√© choisie en juin et septembre 2021.

Apple РLogiciels et matériel informatique

Apple (AAPL.US) est une entreprise qui n’a pas besoin d’√™tre pr√©sent√©e. Ses smartphones de nouvelle g√©n√©ration et autres produits mat√©riels l’ont propuls√©e au rang de premi√®re entreprise mondiale en termes de capitalisation boursi√®re. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a connu une croissance lente mais r√©guli√®re au cours de la derni√®re d√©cennie, avant d’augmenter de 33 % au cours de l’exercice 2021 (qui se termine le 25 septembre 2021). Le b√©n√©fice net de la soci√©t√© a augment√© de plus de 60 % pour atteindre pr√®s de 94,5 milliards de dollars. Apple essaie constamment de garder une longueur d’avance sur ses concurrents en investissant de grosses sommes d’argent dans la recherche et le d√©veloppement. Apple a √©galement √©t√© choisi par notre mod√®le de s√©lection des actions en juin et septembre 2021.

Nvidia – Processeurs et puces graphiques

Nvidia (NVDA.US) est une entreprise qui con√ßoit et fabrique des pi√®ces d’ordinateur. L’entreprise est surtout connue pour ses unit√©s de traitement graphique, qui sont populaires aupr√®s des joueurs ainsi que des fabricants d’√©quipements de minage de crypto-monnaies. Nvidia a √©galement commenc√© √† proposer des services de cloud gaming par le biais de sa marque Geforce Now. La soci√©t√© a fait √©tat d’une augmentation de 50 % de son chiffre d’affaires au troisi√®me trimestre 2021, qui s’√©l√®ve √† 7,1 milliards de dollars, tandis que le b√©n√©fice par action a augment√© de 70 % par rapport √† l’ann√©e pr√©c√©dente, pour atteindre 1,01 dollar. Comme AMD, NVIDIA a √©t√© choisie par notre mod√®le de s√©lection des actions en juin et septembre 2021.

IDEXX Laboratories РLogiciels et équipements vétérinaires

IDEXX Laboratories (IDXX.US) est le premier des nouveaux venus sur la liste XTB. L’entreprise fournit des √©quipements de diagnostic et des syst√®mes informatiques aux entreprises v√©t√©rinaires. La pand√©mie de COVID-19 s’est av√©r√©e √™tre une p√©riode profitable pour IDEXX Laboratories, car le sentiment de solitude pendant les fermetures a motiv√© l’adoption d’un plus grand nombre d’animaux de compagnie. Le cabinet s’attend √† ce que ces conditions commerciales favorables persistent en 2022 et que les revenus annuels augmentent de 18 % en glissement annuel pour atteindre un nouveau record de 3,2 milliards de dollars. La croissance du b√©n√©fice par action devrait se situer entre 22 % et 24 % cette ann√©e.

Autodesk – Logiciels

Autodesk (ADSK.DE) est une soci√©t√© qui con√ßoit des logiciels pour les architectes et les ing√©nieurs. La soci√©t√© a enregistr√© une croissance de 18 % de son chiffre d’affaires au T3 2021 par rapport au T3 2020, et pour la troisi√®me fois de son histoire, ses ventes trimestrielles ont d√©pass√© le milliard de dollars. Cependant, le b√©n√©fice par action pour le troisi√®me trimestre est pass√© de 0,62 $ √† 0,57 $. Les r√©sultats des ventes √©taient conformes aux attentes des investisseurs, mais le b√©n√©fice net a √©t√© inf√©rieur aux pr√©visions. Autodesk a √©galement √©t√© s√©lectionn√© par notre mod√®le boursier en juin et septembre 2021.

Mettler-Toledo International РBalances et équipements de mesure

Mettler-Toledo International (MTD.US) est la deuxi√®me entreprise √† faire son entr√©e sur la liste de choix XTB en d√©cembre 2021. L’entreprise est un fabricant de balances et d’√©quipements de mesure utilis√©s dans l’industrie alimentaire et les laboratoires. En outre, Mettler-Toledo fournit √©galement des technologies de mesure aux entreprises. Les actions se n√©gocient √† 40 % de plus jusqu’√† pr√©sent et la soci√©t√© a r√©cemment annonc√© qu’elle allait racheter des actions en 2022 pour un montant de 1 milliard de dollars. La soci√©t√© s’attend √† ce que les b√©n√©fices augmentent d’environ 34 % cette ann√©e, tandis que les ventes devraient √™tre sup√©rieures de 8 % √† celles de l’ann√©e derni√®re.

Adobe – Logiciels

Adobe (ADBE.DE) est une soci√©t√© qui d√©veloppe des logiciels graphiques. Son portefeuille de produits phares comprend des logiciels tels qu’Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et Adobe Premiere. Le chiffre d’affaires d’Adobe a augment√© de 22 % au troisi√®me trimestre 2021 par rapport au deuxi√®me trimestre 2020. Le b√©n√©fice par action a augment√© de 30 % d’une ann√©e sur l’autre, √† 2,50 $. La soci√©t√© a annonc√© qu’elle s’attendait √† ce que le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 atteigne 17,90 milliards de dollars, soit 13 % de plus que l’exercice 2021. Adobe a √©galement √©t√© choisi par notre mod√®le boursier en juin et septembre 2021.

S&P Global РInformations financières

S&P Global (SPGI.US) est le troisi√®me des nouveaux venus dans notre liste d’actions pour d√©cembre 2021. L’entreprise se concentre sur les informations et les analyses financi√®res. Il s’agit toutefois de la soci√©t√© de notation et du fournisseur d’indices les plus connus. S&P Global a augment√© son dividende au cours de chacune des 48 derni√®res ann√©es, ce qui en fait davantage une action de valeur qu’une action de croissance. Pourtant, la soci√©t√© a gagn√© pr√®s de 50 % jusqu’√† pr√©sent, un gain beaucoup plus important que le S&P 500. La soci√©t√© a r√©ussi √† faire cro√ģtre ses b√©n√©fices de plus de 100 % au cours de la derni√®re d√©cennie, et les perspectives restent bonnes apr√®s que l’agence de surveillance a approuv√© le projet de rachat de Markit IHS par S&P Global, pour un montant de 39 milliards de dollars.

Paycom Software – Logiciel de paie et de ressources humaines

Paycom Software (PAYC.US) est une autre entreprise qui a √©t√© choisie apr√®s notre mod√®le au d√©but de d√©cembre 2021, qui a √©galement √©t√© choisie en septembre 2021. Son logiciel aide les employeurs √† recruter, √† g√©rer les talents ou √† payer les employ√©s de mani√®re pr√©cise et opportune. La soci√©t√© a fait √©tat d’une augmentation de 30 % de son chiffre d’affaires au troisi√®me trimestre et d’une augmentation de 10 % de son b√©n√©fice par action au troisi√®me trimestre par rapport √† l’ann√©e pr√©c√©dente. Les r√©sultats des b√©n√©fices et des ventes du troisi√®me trimestre ont √©t√© sup√©rieurs aux attentes des analystes.

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Nouvelle journaliste chez The Inquirer, adepte des jeux vid√©os, et de la p√Ętisserie dans la vie de tous les jours, je vous partage ici mes actualit√©s que je juge importantes de relayer !